Gestion des Factures
Presentation
Le module Factures vous permet de gerer l'ensemble de votre cycle de facturation : emission, suivi des paiements, relances et rapprochement.
Creer une facture
Depuis un devis
- Ouvrez un devis au statut ACCEPTE
- Cliquez sur Convertir en facture
- Verifiez les informations reportees
- Validez la facture
Creation directe
- Accedez au module Factures
- Cliquez sur + Nouveau
- Remplissez les informations client et lignes
- Enregistrez en brouillon ou validez directement
Statuts des factures
| Statut |
Description |
| DRAFT |
Brouillon, non envoyee |
| PENDING |
En attente de validation |
| VALIDATED |
Validee, prete a envoyer |
| SENT |
Envoyee au client |
| PARTIALLY_PAID |
Partiellement payee |
| PAID |
Entierement payee |
| OVERDUE |
En retard de paiement |
| CANCELLED |
Annulee |
Gestion des paiements
Enregistrer un paiement
- Ouvrez la facture concernee
- Cliquez sur Enregistrer paiement
- Saisissez :
- Montant recu
- Date de reception
- Mode de paiement (virement, cheque, CB, etc.)
- Reference du paiement
- Validez le paiement
Paiement partiel
- Saisissez le montant recu (inferieur au total)
- La facture passe en statut PARTIALLY_PAID
- Le reste a payer est mis a jour automatiquement
Paiement multi-devises
- Selectionnez la devise du paiement
- Saisissez le montant dans cette devise
- Le taux de change est applique automatiquement
- Le montant en devise de base est calcule
Relances
Relance manuelle
- Ouvrez une facture en retard
- Cliquez sur Relancer
- Personnalisez le message de relance
- Envoyez par email
Relances automatiques
Les relances peuvent etre configurees dans Parametres > Notifications :
- 1ere relance : 7 jours apres echeance
- 2eme relance : 15 jours apres echeance
- 3eme relance : 30 jours apres echeance
Balance agee
Visualisez vos creances par anciennete :
1. Accedez a la fiche client
2. Cliquez sur Balance agee
3. Consultez la repartition :
- Non echu
- 0-30 jours
- 31-60 jours
- 61-90 jours
- > 90 jours
Releve de compte
Generez un releve pour vos clients :
1. Ouvrez la fiche client
2. Cliquez sur Releve de compte
3. Selectionnez la periode
4. Telechargez ou envoyez le PDF
Avoirs
Creer un avoir
- Ouvrez la facture concernee
- Cliquez sur Generer avoir
- Selectionnez les lignes a crediter
- Validez l'avoir
Types d'avoirs
- Avoir total : Annule entierement la facture
- Avoir partiel : Remboursement partiel
- Avoir commercial : Geste commercial
Export comptable
- FEC (Fichier des Ecritures Comptables)
- CSV standard
- Format specifique (Sage, Cegid, etc.)
Procedure
- Accedez a Comptabilite > Export
- Selectionnez la periode
- Choisissez le format
- Telechargez le fichier
Mentions legales
Les mentions obligatoires sont automatiquement ajoutees :
- Numero de facture
- Date d'emission
- Informations vendeur (SIRET, TVA, etc.)
- Informations client
- Detail des produits/services
- Conditions de paiement
- Penalites de retard
Conseils
- Validez rapidement vos factures pour respecter les delais legaux
- Utilisez les rappels automatiques pour reduire les impayes
- Consultez regulierement la balance agee
- Archivez vos factures pour une duree legale de 10 ans
▶ Voir le guide vidéo du module factures (2 min 12)